Conciliação bancária

O extrato se explica sozinho

O Carcaraz traz o extrato do banco e sugere o que cada linha é: o frete no contrato, o diesel na nota do posto, o adiantamento no motorista. Você confirma num clique, e o que não tem par fica numa fila curta pra você decidir.

  • O par de cada linha sugerido
  • Uma linha, várias despesas
  • Só sobra o que precisa de você

Feche o mês sem conferir linha por linha

No fim do mês, a conta que não bate é quase sempre uma linha do banco que ninguém explicou. Aqui ela se explica no dia em que entra, e o que sobra para você é só o que de fato precisa de alguém.

Integração com o banco

O extrato chega sem você baixar arquivo

Você autoriza a conta da empresa uma vez, no app do próprio banco, e as linhas novas chegam sozinhas todo dia. Seu banco não conecta? Solta o arquivo do extrato que ele já dá, e pronto.

Comece com o seu banco
Contas
Conta da empresa
Conectada · atualiza sozinha
Em dia
Buscando as linhas novas do extrato…
Seu banco não conecta? Solta o arquivo do extrato.

Conciliação automática

Cada linha encontra o seu par

O PIX do cliente vai pro contrato, o débito do posto pra nota do diesel, o PIX para o motorista vira adiantamento no fechamento dele. O Carcaraz sugere, você confirma, e nada é lançado duas vezes.

Veja os contratos
Extrato · outubroAmarrando…
02/10
PIX recebido · Coop. Vale Verde
Contrato 14
+ 11.480,00
03/10
Débito · Posto Rio Verde
Nota do posto
− 4.212,70
04/10
PIX enviado · João Pereira
Adiantamento · João
− 1.500,00
05/10
Boleto · Oficina Estrada Boa
Nota da oficina
− 1.860,00

Uma linha, várias coisas

Uma passada de cartão, duas despesas

O banco junta; a sua operação separa. Diesel e Arla na mesma passada viram dois lançamentos, cada um na sua classe e no seu caminhão, e a linha só fica conciliada quando a soma bate com o banco.

Veja o custo por caminhão
Linha do banco− R$ 920,00
Cartão · Posto Rio Verde
Diesel S10 · RTC-7H82
− R$ 800,00
Arla 32 · RTC-7H82
− R$ 120,00
Soma igual à linha do bancoConciliado

Regras

Ensina uma vez, vale pra sempre

Explicou o débito do posto de sempre? Vira regra: a próxima linha igual já entra na classe certa, e as que estavam sem classe também, sem você precisar mexer de novo.

Regra
Quando a descrição tiver
POSTO RIO VERDE
Entra na classe
Diesel
Vale para as próximas linhas, sem você mexer de novo.

Fila de pendências

Só sobra o que precisa de você

Entrada sem contrato, depósito sem identificação, despesa nova: fica numa fila curta, com a pergunta certa do lado. Respondeu, a linha sai da fila e a conta do mês fecha.

Veja o painel do mês
Pra você decidir1 linha
TED recebida · 08.441.220/0001-…+ 2.300,00
É de um contratoOutra entrada
As outras 4 linhas de outubro já estão explicadas

O dinheiro do mês, do jeito que aconteceu

O extrato é a verdade

Se o que foi lançado não bate com o banco, a diferença aparece na hora, e não no fim do mês.

Custo por caminhão

Cada despesa vai para o caminhão que gastou: o lucro de cada placa sai do extrato, não da memória.

Nada lançado duas vezes

A linha amarrada a uma nota ou a um contrato não vira outro lançamento. O pagamento é um fato só.

O Carcaraz de ponta a ponta

Do frete fechado ao lucro do mês

Tá com dúvida?

A gente explica

Preciso baixar o extrato todo mês?

Não. Com a conta conectada, as linhas novas chegam sozinhas. Se o seu banco não conecta, você solta o arquivo do extrato que o banco já dá.

O Carcaraz mexe no dinheiro da minha conta?

Não. A autorização que você dá no app do seu banco é só de leitura: o Carcaraz lê o extrato para conciliar, e você pode tirar a permissão quando quiser.

E quando uma linha do banco é mais de uma coisa?

Você divide a linha: diesel e Arla da mesma passada viram dois lançamentos, cada um na sua classe e no seu caminhão. A linha só conta como conciliada quando a soma bate com o banco.

O que acontece com a linha que não tem par?

Ela fica na fila de pendências com a pergunta certa do lado: é de um contrato, é uma despesa, é um adiantamento. Respondeu, a linha sai da fila.

Isso substitui o meu contador?

Não. O Carcaraz organiza o dinheiro do dia a dia da operação. A contabilidade continua com quem já cuida dela, e chega muito mais arrumada.

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